煤炭有色等周期板塊集體拉升 兗州煤業、馬鋼股份等漲停

　　煤炭、鋼鐵、有色等周期板塊26日盤中聯袂拉升，截至發稿，煤炭板塊方面，云維股份、兗州煤業(600188,股吧)、山煤國際(600546,股吧)等漲停，美錦能源(000723,股吧)漲逾8%。

　　對于煤炭板塊，中信證券(600030,股吧)指出，目前雖然“保供”政策不斷落地，行業供給緊張格局短期也難扭轉，煤價整體有望維持高位。焦煤價格供給缺口明顯，價格不斷創新高；動力煤均價大概率環比逐季改善。加之短期上市公司中報業績向好，優質公司估值吸引力明顯，配置性價比仍在。看好板塊行情持續性，推薦業績向好、中期有增長邏輯的晉控煤業、山西焦煤，以及山西焦化(600740,股吧)（焦煤礦投資收益超預期）、淮北礦業（低估值焦煤公司），同時長期推薦受益于新能源轉型的華陽股份（鈉離子電池材料）、美錦能源（氫能全產業鏈布局）。

　　鋼鐵板塊方面，馬鋼股份、本鋼板材(000761,股吧)、海南礦業(601969,股吧)等漲停，包鋼股份(600010,股吧)漲逾9%。

　　對于鋼鐵板塊，國泰君安證券指出，當前鋼鐵行業正處于淡旺季交替節點，板塊年內第二波行情正當時。各上市鋼企陸續發布2021年中報業績，其上半年業績普遍超市場預期，鋼鐵板塊業績優、估值低，競爭格局持續改善。隨著鋼鐵供需格局進一步改善，鋼企下半年盈利有望持續恢復。上周鋼價持續高位震蕩運行，鋼材總庫存維持去化。上周五大品種鋼材社庫降9.66萬噸、廠庫升2.18萬噸，總庫存降7.48萬噸；螺紋鋼社庫降12.86萬噸、廠庫升0.14萬噸。上周五大品種鋼材表觀消費量1023.07萬噸，較前一周降17.47萬噸。隨著國內疫情逐漸好轉且行業逐步迎來“金九銀十”需求旺季，后半年鋼材需求有望持續復蘇，疊加供給下降趨勢，預期下半年鋼價將持續高位震蕩運行。

　　有色板塊板塊方面，中飛股份(300489,股吧)、宏達股份(600331,股吧)、鋅業股份(000751,股吧)、華峰鋁業、錫業股份(000960,股吧)等逾10股漲停。

　　對于有色板塊，東吳證券(601555,股吧)表示，碳中和大背景下供給天花板約束，疊加新能源需求高景氣、消費需求可持續增長，有色金屬板塊整體進入供需結構持續向好的階段。1）持續看好強周期的工業金屬銅、鋁、鋅，特別是受益碳中和且成本走弱的電解鋁行業，關注神火股份(000933,股吧)、云鋁股份(000807,股吧)、索通發展(603612,股吧)、紫金礦業等。2）堅定看好新能源上游材料鋰、鈷、稀土永磁等，需求高增長背景下業績逐步兌現，推薦包鋼股份、盛和資源(600392,股吧)、金力永磁(300748,股吧)、永興材料(002756,股吧)，關注寧波韻升(600366,股吧)、北方稀土(600111,股吧)、鹽湖股份、天齊鋰業(002466,股吧)、贛鋒鋰業(002460,股吧)等。3）其它優質新材料加工股，推薦海亮股份(002203,股吧)，建議關注博威合金(601137,股吧)等。