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走進美股系列講堂:美股訂單類型說明

2015-10-09 15:55:09 和訊股票  老虎證券

  今天和大家聊一下美股的訂單類型,美股市場和A股市場很大的一點區別就是訂單多樣,可以自定止盈、止損,最大程度獲益。

走進美股系列講堂:美股訂單類型說明

  1)市價單(market order):

  以市場價格成交,成交順位最優先的單子。

  優點:下手快,適合追漲和逃命

  缺點:不適用與那些成交量較少的股票

  市價單適用于市場趨勢已經確定速度又快的狀況下,如果處于方向不明的市場,限價單會比市價單要適合,免得成交價與自己預期的價位有很大的出入。

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  舉個正面例子,這支股票是ETF,叫UWTI,它是3倍做多原油的一支ETF,當時的背景是9月16號WTI原油暴漲了5%,這個消息在北京時間10點左右放出,很快UWTI就作出了反應,這時候它的價格便迅速往上走,這時候如果你用限價買入的話,可能相對來說顯得就比較慢了,而你為了搶這波漲幅,選擇立刻市價買入,那這波漲幅就足足有15%之多。而此時市價買入的優勢就顯得非常明顯了。

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  那我們看看它的缺點吧,對于那些成交量比較小的小型中概股,它的缺點就非常明顯了。以博納影業為例,博納影業的10日成交量只有11.72萬股,由于最近準備私有化,成交量更是稀少。昨天的日成交量只有4萬多股(9月16日)。此時你的一個幾千股的市價買入單,很容易將它的股價拉成鋸齒狀,也就是說,你明明是11.6下的市價買入,但實際成交是11.72,當中的價差高達美股0.12,0.12在很多大的股票中都算比較大的價差了。這說明,市場上的實際交易對手比較少,只有在11.72這個價位上有賣給你股票的賣家,這樣的情況就非常不適合我們使用市價買入單這樣的手段,因為他會推高你的持成本。

  2)限價單(limit order):

  限價單只有在股票標的價格比客戶限定價位更優或者相同價位時才成交。

  優點:價格確定

  缺點:成交量和成交時間都不確定,尤其可能會因此錯失大牛股

  股票標的在流動性佳的市場中一旦方向確定后,常以相當快的速度變動價格。如果采用限價單,常會因限價偏離合理成交價格導致無法成交而錯失行情,所以必須依照自己對行情的判斷,仔細思考使用的下單模式。

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  舉個反面例子,這是2013年5月左右的特斯拉,當時它的股價不足50美元,在50美元處做了一個短暫的盤整。此時展現的是一個日K圖,如果你在50-60美元區間內設定了一個買入價,卻又沒有成交的話,那么即便是在次日你的訂單也無法成交了。隨后特斯拉高開,每天都以5%-6%的速度快漲。如果我們在那個時候設了買入價,可能我們再也等不到特斯拉回調的日子了。今天特斯拉的價格是262.25美元美股,和當時相比漲了足足有4倍多,將近5倍。今天我們再來看這個例子,可以說是限價買入單的一個最好的反例。

  3)止損單(stop loss\stop limit):

  優點:擁有較好的交易紀律

  缺點:在大幅震蕩行情下被強制止損

  止損單是美股市場止盈止損概念的具體體現,它的作用是幫助股票標的和期權持倉保持較高盈利和制止繼續虧損。下這類訂單時需要設置一個固定的止損價格,止損價未被觸發時,止損單不生效;一旦止損價被觸發,則止損訂單將會以市價單的形式發送到股票市場上。持倉比較多時,很可能是股價成自由落體,直到這批訂單全部成交才完成。

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  1. 44美金買入,設置42美金止損

  2. 股價上漲,止損單不觸發

  3. 股價下跌到42美金時,止損單生效,發出市價單。

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  舉個反面例子,9月11日當天,UVXY這支三倍做空市場恐慌情緒的ETF,當天的波動最高68,最低60.73,日內波動波幅達13%,中間波峰、波谷多達5個,這樣的情況下,我們設置止損或止盈就顯得非常困難了。除非是我們作為中國的交易者,我們當天在盯盤,否則我們需要去加大止損或止盈的范圍。因為這樣的情況下我們很有可能會被系統自動執行訂單,而錯失后面的行情。

  4)限價止損單(limit stop order):

  為了彌補止損單可能造成成交價格偏差較大的缺點,限價止損單產生了。即與“止損單”同理到達止損點時,不是以市價單成交,而是以限價單推送給市場。但它的不足之處是訂單不保證一定能夠成交。如果股價快速下落,在限價在完全成交前被擊穿,則剩余部分股票將會持續虧損,直到股價回到止損價才能繼續成交。

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  5)移動止損單(trailling stop order)

  移動止損單的止損點不是固定價格,而是與持有標的價格的差額。設定移動止損單后,當股價上漲時,止損點跟著上漲,保持差額;當股價下跌時,止損點不變。這種方式可以盡可能大幅度地獲取利潤。

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(責任編輯:彭立睿 HF019)
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